有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,821,527,492 | 98.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,177 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 39,045,493 | 1.36 |
| 合計(純資産総額) | 2,860,673,162 | 100.00 | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,831,701,630 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,177 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,125,248 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 1,849,927,055 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,229,567,267 | 6.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,956,197,751 | 37.48 |
| 社債券 | 日本 | 2,105,169,651 | 11.34 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,199,984,506 | 6.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,068,071,410 | 38.08 |
| 合計(純資産総額) | 18,558,990,585 | 100.00 | |
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