有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,524,994,930 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,118 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,818,815 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 5,586,913,863 | 100.00 | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 6,294,231,360 | 98.46 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,118 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 98,132,606 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | 6,392,464,084 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,469,286,223 | 29.33 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,282,441,469 | 17.60 |
| 社債券 | 日本 | 1,000,745,072 | 5.36 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,299,239,398 | 12.33 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,590,697,613 | 35.35 |
| 合計(純資産総額) | 18,642,409,775 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
