ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコー…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 814,657,215 | 99.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,118 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,520,783 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 821,278,116 | 100.00 | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 754,326,540 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,118 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,353,397 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 762,780,055 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,191,912,085 | 14.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,271,724,479 | 26.84 |
| 社債券 | 日本 | 1,752,396,859 | 20.71 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,996,087 | 5.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,744,866,663 | 32.44 |
| 合計(純資産総額) | 8,460,896,173 | 100.00 | |
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