有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,931,345,303 | 98.46 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,079 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,079,091 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 3,992,524,473 | 100.00 | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 11,106,159,424 | 98.47 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,079 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 172,165,458 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 11,278,424,961 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,574,158,928 | 36.01 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,410,832,441 | 24.29 |
| 社債券 | 日本 | 200,021,546 | 2.01 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 799,702,722 | 8.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,939,340,698 | 29.61 |
| 合計(純資産総額) | 9,924,056,335 | 100.00 | |
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