ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコー…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

【提出】: 2020/11/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE EUROPE Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA	45,828	18,959	868,853,052	19,012	871,281,936	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0203	100,108	1.0202	100,098	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.02

ノムラ THE EUROPE Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスB	43,212	17,769	767,834,028	17,452	754,135,824	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0203	100,108	1.0202	100,098	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.06

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	九州電力第433回	200,000,000	100.05	200,115,768	100.05	200,115,768	0.375	2020/11/25	6.53
2	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第66回	200,000,000	100.02	200,046,200	100.02	200,046,200	0.101	2020/12/18	6.53
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第92回	190,000,000	100.16	190,309,861	100.16	190,309,861	1.03	2020/11/25	6.21
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第313回	190,000,000	100.05	190,104,300	100.05	190,104,300	0.225	2020/12/25	6.21
5	日本	社債券	東北電力第456回	170,000,000	100.17	170,304,894	100.17	170,304,894	1.176	2020/11/25	5.56
6	日本	地方債証券	千葉県公募平成22年度第9回	100,000,000	100.28	100,285,147	100.28	100,285,147	1.22	2020/12/25	3.27
7	日本	社債券	関西電力第485回	100,000,000	100.27	100,273,346	100.27	100,273,346	1.285	2020/12/18	3.27
8	日本	社債券	関西電力第484回	100,000,000	100.05	100,059,892	100.05	100,059,892	0.976	2020/10/23	3.26
9	日本	社債券	東海旅客鉄道第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.00	100,003,000	100.00	100,003,000	0.02	2020/11/27	3.26
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第126回	70,000,000	100.40	70,284,516	100.40	70,284,516	1.2	2021/1/29	2.29
11	日本	特殊債券	関西国際空港社債財投機関債第29回	70,000,000	100.31	70,218,655	100.31	70,218,655	1.538	2020/12/18	2.29
12	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第49回	50,000,000	100.58	50,291,254	100.58	50,291,254	1.46	2021/2/26	1.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.03
特殊債券	12.44
社債券	21.91
合計	50.39

開示資料

決算

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