有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

【提出】: 2018/11/16 9:05
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE EUROPE Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA	66,935	17,493	1,170,893,955	17,231	1,153,356,985	99.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0206	100,138	1.0206	100,138	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.27

ノムラ THE EUROPE Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスB	78,927	16,849	1,329,841,023	17,056	1,346,178,912	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0206	100,138	1.0206	100,138	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.07

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,123	―	1,000,002,123	―	―	7.28
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	7.28
3	日本	特殊債券	商工債券利付第765回い号	900,000,000	100.10	900,915,518	100.10	900,915,518	0.25	2019/2/27	6.56
4	日本	特殊債券	農林債券利付第762回い号	700,000,000	100.04	700,347,821	100.04	700,347,821	0.3	2018/11/27	5.10
5	日本	社債券	NTTデ-タ第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.39	602,370,648	100.39	602,370,648	1.78	2018/12/20	4.39
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第288回	600,000,000	100.05	600,306,324	100.05	600,306,324	0.3	2018/11/27	4.37
7	日本	社債券	中部電力第426回	500,000,000	100.87	504,353,072	100.87	504,353,072	2.75	2019/1/25	3.67
8	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	3.64
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第287回	450,000,000	100.02	450,132,369	100.02	450,132,369	0.3	2018/10/26	3.28
10	日本	社債券	関西電力第469回	400,000,000	100.12	400,494,094	100.12	400,494,094	1.7	2018/10/25	2.91
11	日本	社債券	北海道電力第265回	300,000,000	100.47	301,411,728	100.47	301,411,728	2	2018/12/25	2.19
12	日本	地方債証券	東京都公募第663回	300,000,000	100.32	300,983,338	100.32	300,983,338	1.55	2018/12/20	2.19
13	日本	特殊債券	農林債券利付第763回い号	300,000,000	100.07	300,223,000	100.07	300,223,000	0.3	2018/12/27	2.18
14	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第100回	300,000,000	100.04	300,135,120	100.04	300,135,120	0.244	2018/11/28	2.18
15	日本	地方債証券	大阪府公募第322回	252,000,000	100.53	253,358,764	100.53	253,358,764	1.62	2019/1/29	1.84
16	日本	社債券	みずほ銀行第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.09	200,186,840	100.09	200,186,840	0.285	2019/1/25	1.45
17	日本	社債券	三菱UFJ信託銀行第5回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,084,000	100.04	200,084,000	0.285	2018/11/28	1.45
18	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第45回	200,000,000	100.00	200,002,000	100.00	200,002,000	0.001	2018/11/20	1.45
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.45
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.45
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.45
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.45
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第44回	130,000,000	100.36	130,476,254	100.36	130,476,254	1.62	2018/12/20	0.95
24	日本	特殊債券	国際協力機構債券第16回財投機関債	120,000,000	100.06	120,082,809	100.06	120,082,809	0.3	2018/12/26	0.87
25	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券政府保証第1回	110,000,000	100.07	110,085,887	100.07	110,085,887	1.6	2018/10/16	0.80
26	日本	社債券	トヨタ自動車第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.45	100,454,665	100.45	100,454,665	2.01	2018/12/20	0.73
27	日本	地方債証券	名古屋市公募(5年)第19回	100,000,000	100.08	100,085,064	100.08	100,085,064	0.25	2019/1/31	0.72
28	日本	社債券	伊藤忠商事第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,052,670	100.05	100,052,670	0.33	2018/11/29	0.72
29	日本	社債券	住友不動産第91回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,029,494	100.02	100,029,494	0.355	2018/10/29	0.72
30	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第46回	100,000,000	100.00	100,007,000	100.00	100,007,000	0.001	2019/2/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.46
特殊債券	26.76
社債券	18.28
コマーシャルペーパー	24.77
合計	77.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

開示資料

決算