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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

【提出】: 2017/05/19 9:06
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE EUROPE Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA	132,448	13,882	1,838,643,136	14,406	1,908,045,888	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0209	100,167	1.0209	100,167	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.01

ノムラ THE EUROPE Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスB	103,936	12,727	1,322,793,472	13,113	1,362,912,768	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0209	100,167	1.0209	100,167	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.01

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第173回	500,000,000	100.05	500,267,638	100.05	500,267,638	0.2	2017/6/27	2.59
2	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第179回	400,000,000	100.11	400,472,976	100.11	400,472,976	0.14	2017/12/27	2.08
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第271回	300,000,000	100.08	300,268,447	100.08	300,268,447	0.35	2017/6/27	1.55
4	日本	社債券	三菱UFJリース第19回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.07	300,234,822	100.07	300,234,822	0.487	2017/5/29	1.55
5	日本	特殊債券	商工債券利付第743回い号	300,000,000	100.03	300,105,380	100.03	300,105,380	0.4	2017/4/27	1.55
6	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,092,149	100.03	300,092,149	0.46	2017/4/21	1.55
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第24回財投機関債	280,000,000	100.04	280,126,102	100.04	280,126,102	0.368	2017/5/10	1.45
8	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.66	201,337,444	100.66	201,337,444	2.08	2017/7/27	1.04
9	日本	社債券	三菱商事第66回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.66	201,320,000	100.66	201,320,000	2.08	2017/7/28	1.04
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,239,550	100.11	200,239,550	0.34	2017/7/25	1.04
11	日本	社債券	ホンダファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,176,718	100.08	200,176,718	0.372	2017/6/20	1.03
12	日本	特殊債券	商工債券利付第745回い号	200,000,000	100.08	200,174,812	100.08	200,174,812	0.35	2017/6/27	1.03
13	日本	社債券	ポヨラ・バンク・ピーエルシー第3回円貨社債(2014)	200,000,000	100.06	200,124,338	100.06	200,124,338	0.303	2017/6/16	1.03
14	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第174回	200,000,000	100.05	200,115,914	100.05	200,115,914	0.15	2017/7/27	1.03
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第171回	200,000,000	100.02	200,043,179	100.02	200,043,179	0.2	2017/4/27	1.03
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
20	日本	社債券	関西電力第486回	196,000,000	100.25	196,491,272	100.25	196,491,272	0.821	2017/7/25	1.02
21	日本	社債券	東北電力第463回	194,000,000	100.15	194,310,038	100.15	194,310,038	0.72	2017/6/23	1.00
22	日本	特殊債券	東日本高速道路第18回	130,000,000	100.19	130,257,463	100.19	130,257,463	0.387	2017/9/20	0.67
23	日本	社債券	中部電力第411回	100,000,000	100.21	100,210,273	100.21	100,210,273	3.125	2017/4/25	0.52
24	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第16回円貨社債(2012)(コー	100,000,000	100.16	100,161,145	100.16	100,161,145	1.142	2017/5/25	0.52
25	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,129,000	100.12	100,129,000	0.381	2017/7/31	0.52
26	日本	社債券	中国電力第371回	100,000,000	100.12	100,127,802	100.12	100,127,802	0.575	2017/6/23	0.52
27	日本	社債券	日立キャピタル第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,127,258	100.12	100,127,258	0.57	2017/6/20	0.52
28	日本	社債券	トヨタファイナンス第49回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.09	100,096,390	100.09	100,096,390	0.415	2017/6/20	0.51
29	日本	社債券	西日本鉄道第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.09	100,093,000	100.09	100,093,000	2	2017/4/17	0.51
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第270回	100,000,000	100.05	100,055,905	100.05	100,055,905	0.35	2017/5/26	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.20
特殊債券	15.02
社債券	13.99
コマーシャルペーパー	4.67
合計	33.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

開示資料

決算