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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

【提出】: 2014/11/14 9:27
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE EUROPE Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA	370,567	10,646	3,945,108,161	10,609	3,931,345,303	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0200	100,079	1.0200	100,079	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.47

ノムラ THE EUROPE Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスB	983,194	11,149	10,961,629,906	11,296	11,106,159,424	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0200	100,079	1.0200	100,079	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.47

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第472回	600,000,000	99.99	599,999,196	99.99	599,999,196	―	2014/10/2	6.04
2	日本	国債証券	国庫短期証券第465回	600,000,000	99.99	599,998,320	99.99	599,998,320	―	2014/10/14	6.04
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	547,300,000	100.00	547,317,534	100.00	547,317,534	0.1	2014/10/15	5.51
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	395,000,000	100.00	395,038,069	100.00	395,038,069	0.1	2014/11/15	3.98
5	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	211,000,000	100.42	211,891,976	100.42	211,891,976	1.4	2015/1/26	2.13
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	209,000,000	100.02	209,049,870	100.02	209,049,870	0.1	2015/4/15	2.10
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	202,650,000	100.01	202,672,157	100.01	202,672,157	0.1	2014/12/15	2.04
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第128回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.01	200,021,546	100.01	200,021,546	0.295	2014/10/20	2.01
9	日本	国債証券	国庫短期証券第475回	200,000,000	99.99	199,990,192	99.99	199,990,192	―	2014/11/25	2.01
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	190,000,000	100.01	190,029,434	100.01	190,029,434	0.1	2015/1/15	1.91
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	171,000,000	100.90	172,545,069	100.90	172,545,069	1.3	2015/6/30	1.73
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	170,000,000	100.43	170,732,466	100.43	170,732,466	1.4	2015/1/28	1.72
13	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第47回	150,000,000	100.85	151,281,834	100.85	151,281,834	1.3	2015/6/17	1.52
14	日本	国債証券	国庫短期証券第477回	150,000,000	99.99	149,994,698	99.99	149,994,698	―	2014/12/8	1.51
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	140,000,000	100.02	140,029,845	100.02	140,029,845	0.1	2015/2/15	1.41
16	日本	国債証券	国庫短期証券第463回	130,000,000	99.99	129,999,553	99.99	129,999,553	―	2014/10/6	1.30
17	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	120,000,000	100.14	120,171,785	100.14	120,171,785	0.4	2015/3/10	1.21
18	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	105,000,000	100.48	105,508,963	100.48	105,508,963	1.3	2015/2/24	1.06
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回	100,000,000	100.78	100,789,504	100.78	100,789,504	1.3	2015/5/29	1.01
20	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第847回	100,000,000	100.42	100,423,352	100.42	100,423,352	1.4	2015/1/27	1.01
21	日本	特殊債券	農林債券利付第719回い号	100,000,000	100.33	100,338,016	100.33	100,338,016	0.7	2015/4/27	1.01
22	日本	特殊債券	道路債券政府保証第334回	100,000,000	100.22	100,222,296	100.22	100,222,296	1.5	2014/11/28	1.00
23	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第146回	100,000,000	100.09	100,096,627	100.09	100,096,627	0.3	2015/3/27	1.00
24	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第41回	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.11	2014/11/14	1.00
25	日本	国債証券	国庫短期証券第476回	100,000,000	99.99	99,993,750	99.99	99,993,750	―	2014/12/1	1.00
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,084	―	99,972,084	―	―	1.00
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	100,000,000	―	99,962,206	―	99,962,206	―	―	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.01
特殊債券	24.29
社債券	2.01
コマーシャルペーパー	8.05
合計	70.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

開示資料

決算