ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコー…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

【提出】: 2020/05/22 9:04
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE EUROPE Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA	48,468	18,543	898,789,926	15,256	739,427,808	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0204	100,118	1.0203	100,108	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.77

ノムラ THE EUROPE Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスB	43,764	17,029	745,295,576	13,607	595,496,748	99.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0204	100,118	1.0203	100,108	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.37
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.39

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	西日本高速道路第42回	210,000,000	100.00	210,008,400	100.00	210,008,400	0.001	2020/6/19	6.90
2	日本	社債券	北海道電力第316回	200,000,000	100.25	200,502,800	100.25	200,502,800	1.164	2020/6/25	6.59
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第85回	200,000,000	100.09	200,197,526	100.09	200,197,526	1.44	2020/4/24	6.58
4	日本	地方債証券	福岡県公募平成27年度第2回	200,000,000	100.05	200,100,940	100.05	200,100,940	0.162	2020/7/22	6.57
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第306回	200,000,000	100.03	200,074,092	100.03	200,074,092	0.25	2020/5/27	6.57
6	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第51回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/6/19	6.57
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第68回財投機関債	200,000,000	100.00	200,002,000	100.00	200,002,000	0.001	2020/5/11	6.57
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第32回	120,000,000	100.09	120,114,480	100.09	120,114,480	0.16	2020/9/16	3.94
9	日本	社債券	関西電力第482回	100,000,000	100.36	100,369,140	100.36	100,369,140	1.189	2020/7/24	3.29
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第12回	100,000,000	100.20	100,204,392	100.20	100,204,392	1.38	2020/5/28	3.29
11	日本	特殊債券	中日本高速道路第62回	100,000,000	100.11	100,110,928	100.11	100,110,928	0.225	2020/9/18	3.29
12	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第211回	100,000,000	100.03	100,031,424	100.03	100,031,424	0.07	2020/8/27	3.28
13	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第117回	100,000,000	100.01	100,011,192	100.01	100,011,192	0.135	2020/4/28	3.28
14	日本	特殊債券	商工債券利付第779回い号	30,000,000	100.01	30,004,770	100.01	30,004,770	0.22	2020/4/27	0.98
15	日本	地方債証券	北九州市公募(5年)平成27年度第1回	10,000,000	100.07	10,007,115	100.07	10,007,115	0.136	2020/9/30	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.77
特殊債券	41.43
社債券	9.88
合計	68.09

開示資料

決算

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