有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

【提出】: 2018/05/18 9:05
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE EUROPE Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA	94,795	15,803	1,498,045,385	15,484	1,467,805,780	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0207	100,148	1.0207	100,148	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.01

ノムラ THE EUROPE Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスB	92,242	15,646	1,443,218,332	15,275	1,408,996,550	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0207	100,148	1.0207	100,148	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.13

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第54回財投機関債	1,470,000,000	100.00	1,470,082,500	100.00	1,470,082,500	0.009	2018/5/11	8.31
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	5.65
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	5.65
4	日本	特殊債券	農林債券利付第755回い号	750,000,000	100.02	750,213,978	100.02	750,213,978	0.3	2018/4/27	4.24
5	日本	特殊債券	農林債券利付第756回い号	590,000,000	100.04	590,272,131	100.04	590,272,131	0.3	2018/5/25	3.33
6	日本	社債券	北海道電力第315回	509,000,000	100.05	509,297,153	100.05	509,297,153	0.82	2018/4/25	2.88
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	500,000,000	100.37	501,888,756	100.37	501,888,756	1.69	2018/6/20	2.83
8	日本	特殊債券	商工債券利付第756回い号	400,000,000	100.04	400,188,647	100.04	400,188,647	0.3	2018/5/25	2.26
9	日本	社債券	関西電力第469回	300,000,000	100.95	302,874,912	100.95	302,874,912	1.7	2018/10/25	1.71
10	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.15	300,462,821	100.15	300,462,821	0.442	2018/8/6	1.70
11	日本	特殊債券	東日本高速道路第22回	250,000,000	100.09	250,225,910	100.09	250,225,910	0.401	2018/6/20	1.41
12	日本	社債券	NTTドコモ第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.83	201,661,232	100.83	201,661,232	1.77	2018/9/20	1.14
13	日本	社債券	NTTドコモ第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.41	200,832,000	100.41	200,832,000	1.96	2018/6/20	1.13
14	日本	社債券	三菱商事第69回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.28	200,561,200	100.28	200,561,200	1.99	2018/5/22	1.13
15	日本	社債券	日立キャピタル第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.09	200,188,270	100.09	200,188,270	0.447	2018/6/20	1.13
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
20	日本	社債券	北海道電力第264回	100,000,000	100.60	100,600,748	100.60	100,600,748	2.6	2018/6/25	0.56
21	日本	社債券	中部電力第476回	100,000,000	100.48	100,489,584	100.48	100,489,584	2.12	2018/6/25	0.56
22	日本	社債券	関西電力第448回	100,000,000	100.47	100,473,904	100.47	100,473,904	2.16	2018/6/20	0.56
23	日本	社債券	北海道電力第296回	100,000,000	100.47	100,471,895	100.47	100,471,895	2.027	2018/6/25	0.56
24	日本	社債券	九州電力第343回	100,000,000	100.42	100,423,530	100.42	100,423,530	2.825	2018/5/25	0.56
25	日本	特殊債券	公営企業債券第30回財投機関債	100,000,000	100.42	100,423,368	100.42	100,423,368	1.97	2018/6/20	0.56
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第51回	100,000,000	100.40	100,408,355	100.40	100,408,355	1.84	2018/6/20	0.56
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.33	100,330,000	100.33	100,330,000	0.808	2018/8/28	0.56
28	日本	社債券	中国電力第354回	100,000,000	100.27	100,278,133	100.27	100,278,133	1.905	2018/5/25	0.56
29	日本	特殊債券	東日本高速道路第21回	100,000,000	100.12	100,126,520	100.12	100,126,520	0.58	2018/6/20	0.56
30	日本	特殊債券	商工債券利付第758回い号	100,000,000	100.12	100,125,975	100.12	100,125,975	0.4	2018/7/27	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.56
特殊債券	28.13
社債券	16.51
コマーシャルペーパー	16.40
合計	61.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

開示資料

決算