有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

【提出】: 2016/11/11 9:13
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE EUROPE Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA	207,039	13,656	2,827,324,584	13,628	2,821,527,492	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0211	100,187	1.0210	100,177	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.63

ノムラ THE EUROPE Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスB	155,045	11,802	1,829,841,090	11,814	1,831,701,630	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0211	100,187	1.0210	100,177	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.02

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債財投機関債第2回	1,500,000,000	100.20	1,503,117,099	100.20	1,503,117,099	0.489	2017/2/24	8.09
2	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第50回	700,000,000	100.02	700,168,000	100.02	700,168,000	0.232	2016/11/8	3.77
3	日本	特殊債券	農林債券利付第739回い号	500,000,000	100.12	500,605,034	100.12	500,605,034	0.5	2016/12/27	2.69
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.03	500,152,840	100.03	500,152,840	0.515	2016/10/20	2.69
5	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第15回	420,000,000	100.43	421,832,382	100.43	421,832,382	0.931	2017/3/17	2.27
6	日本	社債券	三菱UFJリース第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.11	400,465,890	100.11	400,465,890	0.66	2016/12/14	2.15
7	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第38回	400,000,000	100.05	400,215,622	100.05	400,215,622	0.1	2017/2/20	2.15
8	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券政府保証第26回	350,000,000	100.04	350,151,692	100.04	350,151,692	0.1	2017/1/20	1.88
9	日本	社債券	東日本旅客鉄道第5回	300,000,000	101.29	303,870,990	101.29	303,870,990	3.3	2017/2/25	1.63
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第266回	300,000,000	100.15	300,463,428	100.15	300,463,428	0.45	2017/1/27	1.61
11	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第19回	300,000,000	100.10	300,324,166	100.10	300,324,166	0.445	2016/12/20	1.61
12	日本	地方債証券	北海道公募平成18年度第10回	200,000,000	100.46	200,938,762	100.46	200,938,762	1.9	2016/12/28	1.08
13	日本	地方債証券	横浜市公募平成18年度第3回	200,000,000	100.41	200,836,361	100.41	200,836,361	1.87	2016/12/20	1.08
14	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	200,000,000	100.21	200,439,200	100.21	200,439,200	0.45	2017/3/27	1.08
15	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.19	200,384,800	100.19	200,384,800	0.35	2017/3/23	1.07
16	日本	特殊債券	農林債券利付第740回い号	200,000,000	100.16	200,324,134	100.16	200,324,134	0.5	2017/1/27	1.07
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.07	200,145,760	100.07	200,145,760	0.1	2017/3/28	1.07
18	日本	特殊債券	商工債券利付第738回い号	200,000,000	100.07	200,140,492	100.07	200,140,492	0.45	2016/11/25	1.07
19	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回特定社債間限定同順位特	200,000,000	100.03	200,065,972	100.03	200,065,972	0.52	2016/10/21	1.07
20	日本	特殊債券	商工債券利付第737回い号	200,000,000	100.03	200,064,973	100.03	200,064,973	0.45	2016/10/27	1.07
21	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第43回財投機関債	200,000,000	100.02	200,042,939	100.02	200,042,939	0.101	2016/11/18	1.07
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,520	―	199,998,520	―	―	1.07
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.07
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.07
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.07
26	日本	地方債証券	大分県公募平成18年度第1回	198,000,000	100.15	198,311,125	100.15	198,311,125	1.8	2016/10/31	1.06
27	日本	特殊債券	農林債券利付第738回い号	170,000,000	100.07	170,127,010	100.07	170,127,010	0.5	2016/11/25	0.91
28	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第21回	125,000,000	100.30	125,386,748	100.30	125,386,748	1.8	2016/11/30	0.67
29	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第14回	100,000,000	100.87	100,874,600	100.87	100,874,600	1.9	2017/3/17	0.54
30	日本	特殊債券	国際協力銀行債券第27回財投機関債	100,000,000	100.81	100,815,800	100.81	100,815,800	1.77	2017/3/17	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.62
特殊債券	37.48
社債券	11.34
コマーシャルペーパー	6.46
合計	61.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

開示資料

決算