有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

【提出】: 2015/11/13 9:51
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE EUROPE Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA	614,572	12,648	7,773,234,494	12,383	7,610,245,076	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0207	100,148	1.0207	100,148	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.09

ノムラ THE EUROPE Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスB	277,917	13,848	3,848,602,953	13,227	3,676,008,159	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0207	100,148	1.0207	100,148	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.05

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第3回	590,000,000	100.46	592,759,995	100.46	592,759,995	1.5	2016/1/29	2.67
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	558,000,000	100.62	561,478,836	100.62	561,478,836	1.6	2016/2/26	2.53
3	日本	社債券	三菱UFJリース第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.38	501,942,318	100.38	501,942,318	0.796	2016/4/22	2.26
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第1回	400,000,000	100.75	403,023,444	100.75	403,023,444	1.6	2016/3/28	1.81
5	日本	地方債証券	福島県公募平成22年度第2回	400,000,000	100.19	400,793,116	100.19	400,793,116	0.59	2016/2/22	1.80
6	日本	地方債証券	神戸市公募平成17年度第10回	307,700,000	100.20	308,341,051	100.20	308,341,051	1.6	2015/11/24	1.39
7	日本	特殊債券	商工債券利付第733回い号	300,000,000	100.34	301,028,210	100.34	301,028,210	0.55	2016/6/27	1.35
8	日本	地方債証券	大阪府公募第284回	300,000,000	100.23	300,709,011	100.23	300,709,011	1.6	2015/11/27	1.35
9	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第40回	300,000,000	100.10	300,300,685	100.10	300,300,685	0.298	2016/3/18	1.35
10	日本	特殊債券	西日本高速道路第17回	300,000,000	100.02	300,076,350	100.02	300,076,350	0.196	2015/12/18	1.35
11	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.35
12	日本	国債証券	国庫短期証券第547回	300,000,000	99.99	299,999,895	99.99	299,999,895	―	2015/10/26	1.35
13	日本	地方債証券	新潟県公募平成17年度第2回	255,780,000	100.20	256,312,877	100.20	256,312,877	1.6	2015/11/24	1.15
14	日本	地方債証券	静岡県公募平成17年度第5回	229,050,000	100.21	229,538,613	100.21	229,538,613	1.6	2015/11/25	1.03
15	日本	社債券	トヨタファイナンス第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.88	201,779,440	100.88	201,779,440	2.04	2016/3/18	0.91
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第34回	200,000,000	100.41	200,834,920	100.41	200,834,920	1.4	2016/1/25	0.90
17	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.35	200,716,124	100.35	200,716,124	0.755	2016/4/20	0.90
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.15	200,303,400	100.15	200,303,400	0.595	2016/1/20	0.90
19	日本	特殊債券	中日本高速道路社債財投機関債第37回	200,000,000	100.12	200,247,024	100.12	200,247,024	0.385	2016/2/26	0.90
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.02	200,044,512	100.02	200,044,512	0.135	2016/2/26	0.90
21	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第153回	200,000,000	100.01	200,023,682	100.01	200,023,682	0.2	2015/10/27	0.90
22	日本	国債証券	国庫短期証券第542回	200,000,000	99.99	199,999,972	99.99	199,999,972	―	2015/10/5	0.90
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,998,620	99.99	199,998,620	0.067	2015/12/18	0.90
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.90
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.90
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.90
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,922,358	―	199,922,358	―	―	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	3.06
地方債証券	12.08
特殊債券	21.65
社債券	6.79
コマーシャルペーパー	10.82
合計	54.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

開示資料

決算