有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【提出】: 2017/11/17 9:05
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE EUROPE Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA	99,284	15,052	1,494,450,882	15,355	1,524,505,820	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0208	100,157	1.0208	100,157	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.41

ノムラ THE EUROPE Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスB	99,810	14,515	1,448,742,150	15,382	1,535,277,420	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0208	100,157	1.0208	100,157	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.00

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券利付第749回い号	1,400,000,000	100.02	1,400,286,454	100.02	1,400,286,454	0.3	2017/10/27	8.10
2	日本	社債券	三井住友銀行第57回社債間限定同順位特約付	1,400,000,000	100.01	1,400,213,384	100.01	1,400,213,384	0.28	2017/10/20	8.10
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第57回	900,000,000	100.39	903,529,487	100.39	903,529,487	1.65	2017/12/25	5.22
4	日本	地方債証券	大阪市公募平成19年度第10回	800,000,000	100.37	802,986,042	100.37	802,986,042	1.74	2017/12/19	4.64
5	日本	社債券	NTTドコモ第19回社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.06	700,478,360	100.06	700,478,360	0.21	2018/1/24	4.05
6	日本	地方債証券	鹿児島県公募(5年)平成24年度第1回	590,000,000	100.02	590,119,717	100.02	590,119,717	0.22	2017/10/31	3.41
7	日本	特殊債券	首都高速道路第11回	500,000,000	100.06	500,327,784	100.06	500,327,784	0.279	2017/12/20	2.89
8	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第180回	500,000,000	100.04	500,205,300	100.04	500,205,300	0.13	2018/1/26	2.89
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第179回	400,000,000	100.04	400,177,044	100.04	400,177,044	0.14	2017/12/27	2.31
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第275回	400,000,000	100.02	400,080,542	100.02	400,080,542	0.3	2017/10/27	2.31
11	日本	社債券	北海道電力第322回	350,000,000	100.06	350,243,249	100.06	350,243,249	0.3	2017/12/25	2.02
12	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.37	301,111,287	100.37	301,111,287	0.442	2018/8/6	1.74
13	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第51回	300,000,000	100.05	300,152,336	100.05	300,152,336	0.101	2018/3/20	1.73
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,078,405	100.02	300,078,405	0.33	2017/10/25	1.73
15	日本	社債券	北陸電力第288回	240,000,000	100.12	240,303,138	100.12	240,303,138	1.89	2017/10/25	1.39
16	日本	社債券	東海旅客鉄道第3回	200,000,000	100.24	200,480,226	100.24	200,480,226	2.825	2017/10/30	1.15
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
21	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第89回	190,000,000	100.04	190,094,060	100.04	190,094,060	0.2	2017/12/27	1.09
22	日本	地方債証券	静岡県公募(5年)平成24年度第8回	170,000,000	100.01	170,024,064	100.01	170,024,064	0.236	2017/10/18	0.98
23	日本	地方債証券	岐阜県公募平成19年度第1回	150,000,000	100.13	150,204,000	100.13	150,204,000	1.87	2017/10/26	0.86
24	日本	特殊債券	商工債券利付第751回い号	120,000,000	100.06	120,072,570	100.06	120,072,570	0.25	2017/12/27	0.69
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第58回	100,000,000	100.50	100,503,146	100.50	100,503,146	1.59	2018/1/25	0.58
26	日本	社債券	日本電信電話第53回	100,000,000	100.32	100,324,588	100.32	100,324,588	1.54	2017/12/20	0.58
27	日本	社債券	住友不動産第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.15	100,156,728	100.15	100,156,728	0.388	2018/2/28	0.57
28	日本	社債券	東日本旅客鉄道第97回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,068,878	100.06	100,068,878	0.208	2018/1/30	0.57
29	日本	社債券	東日本旅客鉄道第89回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,054,256	100.05	100,054,256	0.229	2017/12/27	0.57
30	日本	社債券	住友不動産第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,031,390	100.03	100,031,390	0.486	2017/10/25	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.99
特殊債券	23.82
社債券	23.10
コマーシャルペーパー	5.20
合計	69.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

開示資料

決算