有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

【提出】: 2019/05/17 9:03
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE EUROPE Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA	55,826	16,329	911,582,754	16,611	927,325,686	99.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0206	100,138	1.0205	100,128	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.16

ノムラ THE EUROPE Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ･マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスB	68,822	15,514	1,067,704,508	15,662	1,077,890,164	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,117	1.0206	100,138	1.0205	100,128	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.02

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	デンソー第9回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.04	600,268,380	100.04	600,268,380	0.203	2019/6/20	5.31
2	日本	社債券	三菱電機第44回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.05	500,257,964	100.05	500,257,964	0.27	2019/6/5	4.42
3	日本	社債券	みずほ銀行第36回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,133,172	100.02	500,133,172	0.3	2019/4/26	4.42
4	日本	社債券	三井住友銀行第59回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,106,316	100.02	500,106,316	0.254	2019/4/19	4.42
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第154回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,083,052	100.01	500,083,052	0.255	2019/4/22	4.42
6	日本	社債券	九州電力第408回	400,000,000	100.39	401,582,688	100.39	401,582,688	1.672	2019/6/25	3.55
7	日本	社債券	トヨタ自動車第10回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.37	301,133,580	100.37	301,133,580	1.772	2019/6/20	2.66
8	日本	社債券	三菱地所第108回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.10	300,309,795	100.10	300,309,795	0.631	2019/5/31	2.65
9	日本	社債券	三菱UFJリース第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,170,272	100.05	300,170,272	0.304	2019/6/12	2.65
10	日本	特殊債券	東日本高速道路第49回	300,000,000	100.00	300,003,000	100.00	300,003,000	0.001	2019/6/20	2.65
11	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券第3回	250,000,000	100.12	250,311,120	100.12	250,311,120	1.65	2019/4/26	2.21
12	日本	地方債証券	千葉市公募平成21年度第1回	200,000,000	100.11	200,234,820	100.11	200,234,820	1.59	2019/4/26	1.77
13	日本	特殊債券	農林債券利付第767回い号	200,000,000	100.02	200,053,523	100.02	200,053,523	0.3	2019/4/26	1.77
14	日本	社債券	三井住友信託銀行第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.01	200,034,000	100.01	200,034,000	0.269	2019/4/26	1.77
15	日本	社債券	東京センチュリーリース第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,015,320	100.00	200,015,320	0.11	2019/4/12	1.77
16	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第195回	200,000,000	100.00	200,008,000	100.00	200,008,000	0.03	2019/4/26	1.77
17	日本	社債券	トヨタファイナンス第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.02	2019/4/26	1.77
18	日本	社債券	トヨタファイナンス第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	1.77
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,487	―	199,998,487	―	―	1.77
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	1.77
21	日本	地方債証券	愛知県公募平成21年度第3回	100,000,000	100.39	100,394,250	100.39	100,394,250	1.66	2019/6/26	0.88
22	日本	地方債証券	北海道公募平成21年度第2回	100,000,000	100.27	100,274,156	100.27	100,274,156	1.66	2019/5/29	0.88
23	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第26回	100,000,000	100.12	100,126,580	100.12	100,126,580	0.573	2019/6/20	0.88
24	日本	社債券	関西電力第473回	100,000,000	100.11	100,112,520	100.11	100,112,520	1.665	2019/4/25	0.88
25	日本	社債券	三井住友信託銀行第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.07	100,073,174	100.07	100,073,174	0.234	2019/7/22	0.88
26	日本	特殊債券	東日本高速道路第26回	100,000,000	100.06	100,069,250	100.06	100,069,250	0.305	2019/6/20	0.88
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第295回	100,000,000	100.05	100,059,674	100.05	100,059,674	0.25	2019/6/27	0.88
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第294回	100,000,000	100.03	100,038,400	100.03	100,038,400	0.25	2019/5/27	0.88
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第293回	100,000,000	100.02	100,024,248	100.02	100,024,248	0.25	2019/4/26	0.88
30	日本	社債券	中国電力第390回	100,000,000	100.02	100,023,660	100.02	100,023,660	0.14	2019/5/24	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.81
特殊債券	15.67
社債券	44.66
コマーシャルペーパー	4.42
合計	68.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

開示資料

決算