有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 891,721,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,751,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,969,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 495,014,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7777 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 762,069,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,389,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 467,413,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6289 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,060,603,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,060,600,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,999,950,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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