有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,034,690,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,166,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,992,524,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,791,569,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0530 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,498,555,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,130,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,278,424,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,088,483,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1180 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,037,443,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,386,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,924,056,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,729,037,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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