有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,165,703,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,876,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,827,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 707,566,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6420 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,361,605,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,823,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,358,781,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 840,203,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6172 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,921,168,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,149,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,721,018,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,443,638,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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