有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 749,375,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 657,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,718,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 521,319,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4362 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 600,060,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 812,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 599,247,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 468,244,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2798 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,042,294,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,042,262,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,981,717,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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