有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,722,399,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,478,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,540,921,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,096,406,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2834 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,874,948,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,784,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,868,163,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,262,603,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2676 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,880,961,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,171,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,078,790,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,643,201,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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