有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,939,931,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,789,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,927,142,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,381,379,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3951 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,386,427,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,793,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,376,634,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,088,375,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2649 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,550,293,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,599,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,252,693,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,858,441,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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