有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月18日-平成26年2月26日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,645,249,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,362,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,624,887,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,419,645,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,263,845,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,054,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,159,790,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,886,005,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,787,556,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,195,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,687,361,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,539,592,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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