有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,709,116,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,203,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,586,913,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,383,523,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2745 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,493,891,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,427,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,392,464,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,869,370,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3128 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,372,404,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,994,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,642,409,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,269,958,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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