有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 937,294,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,048,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 935,245,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 593,638,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5754 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,089,457,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,088,639,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 735,909,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4793 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,499,414,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,566,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,294,847,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,067,455,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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