有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 825,816,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,538,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,278,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 493,420,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6645 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 772,398,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,618,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,780,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 517,834,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4730 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,560,942,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,046,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,460,896,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,291,448,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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