有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,550,523,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,310,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,549,213,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,047,329,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4792 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,577,126,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,252,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,874,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,053,177,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4726 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,585,901,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,113,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,285,787,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,933,515,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
