有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,709,059,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,230,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,679,828,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,311,408,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2168 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,761,675,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,442,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,711,232,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,865,772,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2950 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,692,631,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,178,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,168,453,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,718,103,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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