有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,896,159,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,486,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,860,673,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,156,520,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3265 | 円 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,889,678,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,751,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,849,927,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,614,171,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1461 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,463,919,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 904,929,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,558,990,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,176,638,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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