ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,029,008 | 25,351,282 |
| 投資信託受益証券 | 1,923,517,684 | 1,501,758,678 |
| 親投資信託受益証券 | 100,167 | 100,157 |
| 未収入金 | 24,520,659 | － |
| 流動資産計 | 1,991,167,518 | 1,527,210,117 |
| 資産の部合計 | 1,991,167,518 | 1,527,210,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,442,431 | 1,045,586 |
| 未払解約金 | 37,953,219 | 1,190,097 |
| 未払受託者報酬 | 396,666 | 275,473 |
| 未払委託者報酬 | 10,181,126 | 7,070,521 |
| 未払利息 | 43 | 38 |
| その他未払費用 | 39,606 | 27,487 |
| 流動負債計 | 50,013,091 | 9,609,202 |
| 負債の部合計 | 50,013,091 | 9,609,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,442,431,704 | 1,045,586,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,722,723 | 472,014,562 |
| （分配準備積立金） | 191,417,065 | 222,791,826 |
| 元本等合計 | 1,941,154,427 | 1,517,600,915 |
| 純資産の部合計 | 1,941,154,427 | 1,517,600,915 |
| 負債・純資産合計 | 1,991,167,518 | 1,527,210,117 |
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