ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,692,459 | 39,019,375 |
| 投資信託受益証券 | 798,049,096 | 939,132,656 |
| 親投資信託受益証券 | 100,128 | 100,118 |
| 未収入金 | 3,152,656 | 504,880 |
| 流動資産計 | 812,994,339 | 978,757,029 |
| 資産の部合計 | 812,994,339 | 978,757,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 498,148 | 541,666 |
| 未払解約金 | 48,570 | 27,700,137 |
| 未払受託者報酬 | 142,886 | 139,702 |
| 未払委託者報酬 | 3,667,198 | 3,585,607 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 14,231 | 13,907 |
| 流動負債計 | 4,371,050 | 31,981,038 |
| 負債の部合計 | 4,371,050 | 31,981,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,148,944 | 541,666,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,474,345 | 405,109,696 |
| （分配準備積立金） | 188,532,969 | 161,136,930 |
| 元本等合計 | 808,623,289 | 946,775,991 |
| 純資産の部合計 | 808,623,289 | 946,775,991 |
| 負債・純資産合計 | 812,994,339 | 978,757,029 |
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