有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月18日-平成26年2月26日)
①【純資産の推移】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 2月26日) | 4,710 | 4,715 | 1.0567 | 1.0577 |
| 2013年 9月末日 | 1,195 | ― | 0.9851 | ― | |
| 10月末日 | 2,111 | ― | 1.0043 | ― | |
| 11月末日 | 3,363 | ― | 1.0131 | ― | |
| 12月末日 | 4,202 | ― | 1.0207 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,410 | ― | 1.0026 | ― | |
| 2月末日 | 4,720 | ― | 1.0481 | ― | |
| 3月末日 | 4,624 | ― | 1.0464 | ― | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 2月26日) | 14,345 | 14,358 | 1.1138 | 1.1148 |
| 2013年 9月末日 | 2,976 | ― | 0.9806 | ― | |
| 10月末日 | 6,260 | ― | 1.0090 | ― | |
| 11月末日 | 9,354 | ― | 1.0513 | ― | |
| 12月末日 | 12,722 | ― | 1.0989 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 13,474 | ― | 1.0458 | ― | |
| 2月末日 | 14,183 | ― | 1.0992 | ― | |
| 3月末日 | 14,159 | ― | 1.0989 | ― | |
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