有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 2月26日) | 4,710 | 4,715 | 1.0567 | 1.0577 |
| 第2計算期間 | (2014年 8月26日) | 4,249 | 4,253 | 1.0576 | 1.0586 |
| 第3計算期間 | (2015年 2月26日) | 4,345 | 4,349 | 1.2330 | 1.2340 |
| 第4計算期間 | (2015年 8月26日) | 7,869 | 7,875 | 1.2437 | 1.2447 |
| 第5計算期間 | (2016年 2月26日) | 6,832 | 6,837 | 1.2504 | 1.2514 |
| 第6計算期間 | (2016年 8月26日) | 3,164 | 3,166 | 1.3305 | 1.3315 |
| 第7計算期間 | (2017年 2月27日) | 1,941 | 1,942 | 1.3458 | 1.3468 |
| 2016年 3月末日 | 6,540 | ― | 1.2834 | ― | |
| 4月末日 | 6,157 | ― | 1.2850 | ― | |
| 5月末日 | 5,809 | ― | 1.3110 | ― | |
| 6月末日 | 4,889 | ― | 1.2711 | ― | |
| 7月末日 | 3,639 | ― | 1.3333 | ― | |
| 8月末日 | 3,156 | ― | 1.3353 | ― | |
| 9月末日 | 2,860 | ― | 1.3265 | ― | |
| 10月末日 | 2,373 | ― | 1.2911 | ― | |
| 11月末日 | 2,227 | ― | 1.2690 | ― | |
| 12月末日 | 2,164 | ― | 1.3092 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,108 | ― | 1.3130 | ― | |
| 2月末日 | 1,931 | ― | 1.3472 | ― | |
| 3月末日 | 1,927 | ― | 1.3951 | ― | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 2月26日) | 14,345 | 14,358 | 1.1138 | 1.1148 |
| 第2計算期間 | (2014年 8月26日) | 11,623 | 11,634 | 1.1045 | 1.1055 |
| 第3計算期間 | (2015年 2月26日) | 6,726 | 6,731 | 1.3146 | 1.3156 |
| 第4計算期間 | (2015年 8月26日) | 4,129 | 4,132 | 1.3566 | 1.3576 |
| 第5計算期間 | (2016年 2月26日) | 2,875 | 2,877 | 1.1977 | 1.1987 |
| 第6計算期間 | (2016年 8月26日) | 1,962 | 1,963 | 1.1459 | 1.1469 |
| 第7計算期間 | (2017年 2月27日) | 1,368 | 1,369 | 1.2288 | 1.2298 |
| 2016年 3月末日 | 2,868 | ― | 1.2676 | ― | |
| 4月末日 | 2,763 | ― | 1.2669 | ― | |
| 5月末日 | 2,646 | ― | 1.2644 | ― | |
| 6月末日 | 2,200 | ― | 1.1041 | ― | |
| 7月末日 | 2,123 | ― | 1.1817 | ― | |
| 8月末日 | 1,985 | ― | 1.1601 | ― | |
| 9月末日 | 1,849 | ― | 1.1461 | ― | |
| 10月末日 | 1,717 | ― | 1.1111 | ― | |
| 11月末日 | 1,659 | ― | 1.1520 | ― | |
| 12月末日 | 1,597 | ― | 1.2148 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,528 | ― | 1.2299 | ― | |
| 2月末日 | 1,361 | ― | 1.2219 | ― | |
| 3月末日 | 1,376 | ― | 1.2649 | ― | |
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