ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2014年12月15日
- 51万
- 2015年6月15日 +999.99%
- 874万
- 2015年12月15日 +18.29%
- 1033万
- 2020年6月16日 -90.64%
- 96万
- 2020年12月15日 +105.39%
- 198万
- 2021年6月15日 -48.47%
- 102万
- 2021年12月15日 +51%
- 154万
- 2022年6月15日 -91.39%
- 13万
- 2022年12月15日 +176.22%
- 36万
- 2023年6月15日 +134.05%
- 86万
- 2023年12月15日 +376.76%
- 410万
- 2024年6月15日 +49.01%
- 611万
- 2024年12月16日 +46.04%
- 893万
- 2025年6月16日 -74.44%
- 228万
- 2025年12月15日 +96.63%
- 449万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/13 9:05
第12期自 2023年12月16日至 2024年12月16日 第13期自 2024年12月17日至 2025年12月15日 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,936,759 4,492,205 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,936,759 4,492,205 分配金 - -
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