ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2015年6月15日
- 874万
- 2020年6月16日 -88.92%
- 96万
- 2021年6月15日 +5.83%
- 102万
- 2022年6月15日 -87%
- 13万
- 2023年6月15日 +546.48%
- 86万
- 2024年6月15日 +610.41%
- 611万
- 2025年6月16日 -62.66%
- 228万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/13 9:05
第12期自 2023年12月16日至 2024年12月16日 第13期自 2024年12月17日至 2025年12月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,833,487 4,097,042 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,936,759 4,492,205 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,936,759 4,492,205 分配金 - -
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