有報情報
- #1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下の運用状況は平成27年6月30日現在です。2015/09/15 10:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 該当事項はありません。2015/09/15 10:09
<参考情報>ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
- #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業を行っています。2015/09/15 10:09
平成27年7月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。
※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。種類※ 本数 純資産総額(円) 追加型投資信託 国内 株式 7 15,794,266,191 海外 株式 - 11 673,677,577,971 インデックス型 2 953,312,406 債券 16 158,415,410,006 内外 株式 19 1,069,006,324,160 債券 6 22,030,437,259 資産複合 14 90,011,091,680 単位型投資信託 内外 株式 1 1,922,672,313 債券 1 560,104,356 資産複合 1 3,468,843,937 合計 78 2,035,840,040,279 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2015/09/15 10:09
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルグ 321,036,275 99.04 投資証券 ルクセンブルグ 2,583,698 0.80 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 530,659 0.16 合計(純資産総額) 324,150,632 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2015/09/15 10:09
(単位:千円) 役員退職慰労引当金繰入 12,165 △3,308 固定資産減価償却費 135,524 86,509 消耗器具備品費 23,934 21,796 特別損失 固定資産除却損 ※1 1,273 17,759 その他 6,551 - - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2015/09/15 10:09
会計方針の変更等区分 第29期自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日 第30期自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日 1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 (1)その他有価証券時価のあるもの同左 2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(リース資産を除く)定率法により償却しております。 (1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。 (2)無形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。 (2)無形固定資産(リース資産を除く)同左 3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 同左
- #7 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
平成27年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2015/09/15 10:09 - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2015/09/15 10:09
(単位:千円) (平成25年12月31日現在) (平成26年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,254,479 3,107,792 未収収益 115,522 115,412 繰延税金資産 243,653 351,591 その他 5,120 19,732 流動資産計 3,757,849 5,157,609 固定資産 有形固定資産 建物付属設備 ※1 145,729 232,534 有形固定資産合計 188,936 302,199 無形固定資産 ソフトウェア 109,622 58,177 無形固定資産合計 110,454 59,009 投資その他の資産 投資有価証券 3,198 7,432 長期差入保証金 220,626 283,788 繰延税金資産 461,171 465,029 投資その他の資産合計 684,996 756,250 (単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
