ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,643,044 | 5,518,565 |
| 投資信託受益証券 | 547,834,964 | 332,353,128 |
| 投資証券 | 4,624,466 | 2,764,218 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 未収利息 | 19 | 4 |
| 流動資産計 | 576,102,493 | 349,635,915 |
| 資産の部合計 | 576,102,493 | 349,635,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,348,636 | － |
| 未払解約金 | 9,034,160 | 21,013,744 |
| 未払受託者報酬 | 123,842 | 111,132 |
| 未払委託者報酬 | 2,476,785 | 2,222,528 |
| その他未払費用 | 123,780 | 111,072 |
| 流動負債計 | 26,107,203 | 23,458,476 |
| 負債の部合計 | 26,107,203 | 23,458,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,291,872 | 317,944,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,703,418 | 8,233,371 |
| （分配準備積立金） | 48,453,057 | 24,900,012 |
| 元本等合計 | 549,995,290 | 326,177,439 |
| 純資産の部合計 | 549,995,290 | 326,177,439 |
| 負債・純資産合計 | 576,102,493 | 349,635,915 |
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