ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,345,154 | 7,714,825 |
| 投資信託受益証券 | 275,404,614 | 268,989,720 |
| 投資証券 | 2,278,036 | 1,731,081 |
| 流動資産計 | 283,027,804 | 278,435,626 |
| 資産の部合計 | 283,027,804 | 278,435,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,000,000 | － |
| 未払解約金 | 988,279 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,219 | 75,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,584,325 | 1,517,591 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 79,161 | 75,848 |
| 流動負債計 | 3,730,984 | 1,669,343 |
| 負債の部合計 | 3,730,984 | 1,669,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,978,678 | 316,200,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,681,858 | -39,434,139 |
| （分配準備積立金） | 56,254,712 | 50,828,272 |
| 元本等合計 | 279,296,820 | 276,766,283 |
| 純資産の部合計 | 279,296,820 | 276,766,283 |
| 負債・純資産合計 | 283,027,804 | 278,435,626 |
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