ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,959,372 | 12,644,226 |
| 投資信託受益証券 | 301,161,785 | 294,412,101 |
| 投資証券 | 1,728,757 | 1,726,852 |
| 流動資産計 | 311,849,914 | 308,783,179 |
| 資産の部合計 | 311,849,914 | 308,783,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,300,000 |
| 未払解約金 | 3,159,372 | 5,329,293 |
| 未払受託者報酬 | 77,108 | 81,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,542,115 | 1,621,855 |
| 未払利息 | 24 | 34 |
| その他未払費用 | 77,048 | 81,037 |
| 流動負債計 | 4,855,667 | 11,413,314 |
| 負債の部合計 | 4,855,667 | 11,413,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,621,471 | 306,529,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,627,224 | -9,159,635 |
| （分配準備積立金） | 87,751,663 | 74,580,771 |
| 元本等合計 | 306,994,247 | 297,369,865 |
| 純資産の部合計 | 306,994,247 | 297,369,865 |
| 負債・純資産合計 | 311,849,914 | 308,783,179 |
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