ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,179,064 | 9,133,338 |
| 投資信託受益証券 | 406,189,839 | 384,798,974 |
| 投資証券 | 2,494,875 | 2,333,169 |
| 未収入金 | － | 450,000 |
| 流動資産計 | 419,863,778 | 396,715,481 |
| 資産の部合計 | 419,863,778 | 396,715,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 320,000 | 4,940,000 |
| 未払解約金 | 1,284,420 | 685,738 |
| 未払受託者報酬 | 99,648 | 108,686 |
| 未払委託者報酬 | 1,992,806 | 2,173,735 |
| 未払利息 | 30 | 25 |
| その他未払費用 | 99,576 | 108,644 |
| 流動負債計 | 3,796,480 | 8,016,828 |
| 負債の部合計 | 3,796,480 | 8,016,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,564,717 | 407,518,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,581 | -18,819,505 |
| （分配準備積立金） | 121,874,675 | 111,795,361 |
| 元本等合計 | 416,067,298 | 388,698,653 |
| 純資産の部合計 | 416,067,298 | 388,698,653 |
| 負債・純資産合計 | 419,863,778 | 396,715,481 |
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