ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,665,758 | － |
| コール・ローン | － | 3,431,483 |
| 投資信託受益証券 | 334,123,353 | 296,293,624 |
| 投資証券 | 2,020,973 | 1,849,656 |
| 未収入金 | 840,000 | － |
| 流動資産計 | 341,650,084 | 301,574,763 |
| 資産の部合計 | 341,650,084 | 301,574,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,938,450 | 149,575 |
| 未払受託者報酬 | 101,758 | 85,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,034,960 | 1,719,286 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 101,721 | 85,912 |
| 流動負債計 | 4,176,889 | 2,040,746 |
| 負債の部合計 | 4,176,889 | 2,040,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 351,046,518 | 303,468,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,573,323 | -3,934,300 |
| （分配準備積立金） | 124,018,760 | 101,819,307 |
| 元本等合計 | 337,473,195 | 299,534,017 |
| 純資産の部合計 | 337,473,195 | 299,534,017 |
| 負債・純資産合計 | 341,650,084 | 301,574,763 |
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