ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,955,761 | 3,659,546 |
| 投資信託受益証券 | 289,974,800 | 252,600,500 |
| 投資証券 | 1,727,774 | 727,137 |
| 未収入金 | 410,000 | － |
| 流動資産計 | 297,068,335 | 256,987,183 |
| 資産の部合計 | 297,068,335 | 256,987,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,660,000 | 260,000 |
| 未払解約金 | 749,229 | 610 |
| 未払受託者報酬 | 80,533 | 71,974 |
| 未払委託者報酬 | 1,610,715 | 1,439,426 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 80,473 | 71,943 |
| 流動負債計 | 4,180,963 | 1,843,963 |
| 負債の部合計 | 4,180,963 | 1,843,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,406,723 | 259,949,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,480,649 | -4,806,283 |
| （分配準備積立金） | 107,975,692 | 92,462,594 |
| 元本等合計 | 292,887,372 | 255,143,220 |
| 純資産の部合計 | 292,887,372 | 255,143,220 |
| 負債・純資産合計 | 297,068,335 | 256,987,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
