ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,226,116 | 2,725,048 |
| 投資信託受益証券 | 222,977,051 | 195,105,092 |
| 投資証券 | 726,544 | 725,899 |
| 未収入金 | 2,810,000 | － |
| 流動資産計 | 229,739,711 | 198,556,039 |
| 資産の部合計 | 229,739,711 | 198,556,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 200,000 |
| 未払解約金 | 3,053,320 | 34,825 |
| 未払受託者報酬 | 65,969 | 56,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,464 | 1,134,138 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 65,933 | 56,657 |
| 流動負債計 | 4,504,694 | 1,482,338 |
| 負債の部合計 | 4,504,694 | 1,482,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,746,902 | 185,556,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,488,115 | 11,516,729 |
| （分配準備積立金） | 88,293,291 | 70,532,202 |
| 元本等合計 | 225,235,017 | 197,073,701 |
| 純資産の部合計 | 225,235,017 | 197,073,701 |
| 負債・純資産合計 | 229,739,711 | 198,556,039 |
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