ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,420,881 | 2,047,126 |
| 投資信託受益証券 | 177,811,635 | 180,489,880 |
| 投資証券 | 1,135,215 | 1,134,545 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 181,367,731 | 183,871,551 |
| 資産の部合計 | 181,367,731 | 183,871,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 516,717 | 401,920 |
| 未払受託者報酬 | 52,531 | 49,953 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,568 | 999,021 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 52,476 | 49,921 |
| 流動負債計 | 1,672,298 | 1,500,820 |
| 負債の部合計 | 1,672,298 | 1,500,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,418,073 | 173,205,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,277,360 | 9,164,809 |
| （分配準備積立金） | 74,449,232 | 69,299,995 |
| 元本等合計 | 179,695,433 | 182,370,731 |
| 純資産の部合計 | 179,695,433 | 182,370,731 |
| 負債・純資産合計 | 181,367,731 | 183,871,551 |
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