剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間自 平成26年12月16日至 平成27年6月15日	第4期中間計算期間自 平成27年12月16日至 平成28年6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,869,709	△266,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,703,418	△25,681,858
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,598,290	2,798,545
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,798,545
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,598,290	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,740,611	4,216,734
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,740,611	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,216,734
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,233,371	△39,434,139

2016/09/15 9:43

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/09/15 9:43

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/09/15 9:43