資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成29年6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/09/15 9:31

#2 中間注記表（連結）

該当事項はありません。
<参考情報>ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。

2017/09/15 9:31

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
平成29年7月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	95	1,367,669,644,637
単位型株式投資信託	10	49,210,472,643
合計	105	1,416,880,117,280

2017/09/15 9:31

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	305,995,013	98.43
投資証券	ルクセンブルグ	1,726,664	0.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,154,990	1.01
合計(純資産総額)		310,876,667	100.00

2017/09/15 9:31

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
退職給付費用	※2	95,445	204,549
固定資産減価償却費		76,599	69,221
消耗器具備品費		20,170	18,116
特別損失
固定資産除却損	※4	8,031	-
特別損失計		8,031	-

2017/09/15 9:31

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。
3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
	(2)賞与引当金従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、支出見込額の当期負担分を計上しております。
	(3)退職給付引当金従業員及び役員の退職金に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異は、その発生年度に一括損益処理しています。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2017/09/15 9:31

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2017/09/15 9:31

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
(平成27年12月31日現在)	(平成28年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,385,788	924,365
未収収益		122,402	139,176
繰延税金資産		350,440	162,143
その他		6,154	2,431
流動資産計		4,281,034	2,842,350
固定資産
有形固定資産
建物付属設備	※1	250,318	231,871
有形固定資産合計		348,986	375,688
無形固定資産
ソフトウェア		30,520	27,488
無形固定資産合計		31,352	28,320
投資その他の資産
投資有価証券		11,486	8,765
長期差入保証金		283,788	284,854
繰延税金資産		415,275	521,213
投資その他の資産合計		710,550	814,832

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2017/09/15 9:31