半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [2020年12月15日現在] | 第9期中間計算期間 [2021年 6月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,226,116 | 2,725,048 | |||
| 投資信託受益証券 | 222,977,051 | 195,105,092 | |||
| 投資証券 | 726,544 | 725,899 | |||
| 未収入金 | 2,810,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 229,739,711 | 198,556,039 | |||
| 資産合計 | 229,739,711 | 198,556,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 200,000 | |||
| 未払解約金 | 3,053,320 | 34,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,969 | 56,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,319,464 | 1,134,138 | |||
| 未払利息 | 8 | 7 | |||
| その他未払費用 | 65,933 | 56,657 | |||
| 流動負債合計 | 4,504,694 | 1,482,338 | |||
| 負債合計 | 4,504,694 | 1,482,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 219,746,902 | 185,556,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,488,115 | 11,516,729 | |||
| (分配準備積立金) | 88,293,291 | 70,532,202 | |||
| 元本等合計 | 225,235,017 | 197,073,701 | |||
| 純資産合計 | 225,235,017 | 197,073,701 | |||
| 負債純資産合計 | 229,739,711 | 198,556,039 | |||
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