- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/17-2025/12/15)
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 [2024年12月16日現在] | 第13期中間計算期間 [2025年 6月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,265,699 | 3,186,411 | |||
| 投資信託受益証券 | 160,954,276 | 159,593,227 | |||
| 投資証券 | 1,030,815 | 631,383 | |||
| 未収利息 | 9 | 30 | |||
| 流動資産合計 | 165,250,799 | 163,411,051 | |||
| 資産合計 | 165,250,799 | 163,411,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 550,000 | 1,250,000 | |||
| 未払解約金 | 952,384 | 340 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,514 | 43,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 910,135 | 866,877 | |||
| その他未払費用 | 45,442 | 43,284 | |||
| 流動負債合計 | 2,503,475 | 2,203,849 | |||
| 負債合計 | 2,503,475 | 2,203,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 127,710,450 | 124,828,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 35,036,874 | 36,378,574 | |||
| (分配準備積立金) | 61,431,134 | 57,460,384 | |||
| 元本等合計 | 162,747,324 | 161,207,202 | |||
| 純資産合計 | 162,747,324 | 161,207,202 | |||
| 負債純資産合計 | 165,250,799 | 163,411,051 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
