日本再興戦略株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月3日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 360,449,364 | 271,099,966 |
| 株式 | 47,232,550,040 | 18,013,385,540 |
| 未収入金 | 908,528,948 | 588,068,144 |
| 未収配当金 | 25,952,600 | 14,035,317 |
| 未収利息 | 197 | 74 |
| 流動資産計 | 48,527,481,149 | 18,886,589,041 |
| 資産の部合計 | 48,527,481,149 | 18,886,589,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 487,576,715 | 398,288,151 |
| 未払解約金 | 393,788,140 | 82,608,535 |
| 未払受託者報酬 | 11,488,688 | 6,820,337 |
| 未払委託者報酬 | 298,705,813 | 177,328,746 |
| その他未払費用 | 378,000 | 378,000 |
| 流動負債計 | 1,191,937,356 | 665,423,769 |
| 負債の部合計 | 1,191,937,356 | 665,423,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,434,826,755 | 15,968,986,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,900,717,038 | 2,252,178,596 |
| 元本等合計 | 47,335,543,793 | 18,221,165,272 |
| 純資産の部合計 | 47,335,543,793 | 18,221,165,272 |
| 負債・純資産合計 | 48,527,481,149 | 18,886,589,041 |
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