日本再興戦略株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月2日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 271,099,966 | 378,674,584 |
| 株式 | 18,013,385,540 | 11,430,409,300 |
| 未収入金 | 588,068,144 | 514,449,518 |
| 未収配当金 | 14,035,317 | 1,638,900 |
| 未収利息 | 74 | － |
| 流動資産計 | 18,886,589,041 | 12,325,172,302 |
| 資産の部合計 | 18,886,589,041 | 12,325,172,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 398,288,151 | 490,050,999 |
| 未払解約金 | 82,608,535 | 82,057,483 |
| 未払受託者報酬 | 6,820,337 | 3,509,193 |
| 未払委託者報酬 | 177,328,746 | 91,239,004 |
| 未払利息 | － | 981 |
| その他未払費用 | 378,000 | 358,908 |
| 流動負債計 | 665,423,769 | 667,216,568 |
| 負債の部合計 | 665,423,769 | 667,216,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,968,986,676 | 11,268,767,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,252,178,596 | 389,188,093 |
| 元本等合計 | 18,221,165,272 | 11,657,955,734 |
| 純資産の部合計 | 18,221,165,272 | 11,657,955,734 |
| 負債・純資産合計 | 18,886,589,041 | 12,325,172,302 |
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