日本再興戦略株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 534,610,941 |
| コール・ローン | 378,674,584 | － |
| 株式 | 11,430,409,300 | 7,155,339,790 |
| 未収入金 | 514,449,518 | － |
| 未収配当金 | 1,638,900 | 2,751,260 |
| 流動資産計 | 12,325,172,302 | 7,692,701,991 |
| 資産の部合計 | 12,325,172,302 | 7,692,701,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 490,050,999 | 13,078,055 |
| 未払解約金 | 82,057,483 | 37,672,497 |
| 未払受託者報酬 | 3,509,193 | 2,363,513 |
| 未払委託者報酬 | 91,239,004 | 61,451,225 |
| 未払利息 | 981 | － |
| その他未払費用 | 358,908 | 241,666 |
| 流動負債計 | 667,216,568 | 114,806,956 |
| 負債の部合計 | 667,216,568 | 114,806,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,268,767,641 | 6,069,771,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,188,093 | 1,508,123,265 |
| 元本等合計 | 11,657,955,734 | 7,577,895,035 |
| 純資産の部合計 | 11,657,955,734 | 7,577,895,035 |
| 負債・純資産合計 | 12,325,172,302 | 7,692,701,991 |
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