- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 東建コーポレーション | 3,000 | 7,700.00 | 23,100,000 | |
| 清水建設 | 322,000 | 1,116.00 | 359,352,000 | |
| 千代田化工建設 | 67,000 | 840.00 | 56,280,000 | |
| カルビー | 17,600 | 4,105.00 | 72,248,000 | |
| 不二製油 | 40,800 | 1,498.00 | 61,118,400 | |
| 味の素 | 68,000 | 2,534.00 | 172,312,000 | |
| 日本たばこ産業 | 105,200 | 4,128.00 | 434,265,600 | |
| 東洋紡 | 1,100,000 | 167.00 | 183,700,000 | |
| 協和発酵キリン | 138,000 | 1,917.00 | 264,546,000 | |
| 塩野義製薬 | 38,400 | 4,705.00 | 180,672,000 | |
| 中外製薬 | 42,900 | 4,235.00 | 181,681,500 | |
| 富士製薬工業 | 12,300 | 2,298.00 | 28,265,400 | |
| 沢井製薬 | 24,700 | 7,190.00 | 177,593,000 | |
| ペプチドリーム | 14,200 | 2,920.00 | 41,464,000 | |
| ブリヂストン | 69,900 | 3,878.50 | 271,107,150 | |
| 日本碍子 | 70,000 | 2,429.00 | 170,030,000 | |
| ニチハ | 57,200 | 1,505.00 | 86,086,000 | |
| 日立金属 | 61,700 | 1,446.00 | 89,218,200 | |
| 住友電気工業 | 59,100 | 1,546.00 | 91,368,600 | |
| SMC | 3,300 | 26,650.00 | 87,945,000 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 39,500 | 1,850.00 | 73,075,000 | |
| NTN | 295,000 | 569.00 | 167,855,000 | |
| ブラザー工業 | 115,800 | 1,575.00 | 182,385,000 | |
| 日立製作所 | 280,000 | 632.00 | 176,960,000 | |
| 日本電産 | 48,500 | 9,037.00 | 438,294,500 | |
| 日本電気 | 243,000 | 380.00 | 92,340,000 | |
| エレコム | 15,900 | 2,455.00 | 39,034,500 | |
| ソニー | 61,600 | 2,961.00 | 182,397,600 | |
| アルプス電気 | 48,300 | 3,620.00 | 174,846,000 | |
| 日本トリム | 23,300 | 3,725.00 | 86,792,500 | |
| キーエンス | 6,600 | 52,670.00 | 347,622,000 | |
| シスメックス | 50,400 | 6,900.00 | 347,760,000 | |
| 村田製作所 | 5,600 | 15,915.00 | 89,124,000 | |
| 小糸製作所 | 46,600 | 3,710.00 | 172,886,000 | |
| デンソー | 71,500 | 5,178.00 | 370,227,000 | |
| トヨタ自動車 | 123,800 | 7,089.00 | 877,618,200 | |
| 富士重工業 | 89,100 | 4,033.00 | 359,340,300 | |
| 島津製作所 | 110,000 | 1,628.00 | 179,080,000 | |
| 朝日インテック | 58,700 | 4,275.00 | 250,942,500 | |
| ピジョン | 28,800 | 2,992.00 | 86,169,600 | |
| 任天堂 | 11,500 | 22,855.00 | 262,832,500 | |
| メタウォーター | 17,500 | 2,947.00 | 51,572,500 | |
| 相鉄ホールディングス | 282,000 | 649.00 | 183,018,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 22,300 | 7,723.00 | 172,222,900 | |
| 東海旅客鉄道 | 14,200 | 18,895.00 | 268,309,000 | |
| 鴻池運輸 | 38,100 | 1,324.00 | 50,444,400 | |
| 川崎汽船 | 709,000 | 267.00 | 189,303,000 | |
| コーエーテクモホールディングス | 91,600 | 2,023.00 | 185,306,800 | |
| アイスタイル | 18,700 | 1,700.00 | 31,790,000 | |
| ヤフー | 572,200 | 468.00 | 267,789,600 | |
| 大塚商会 | 43,400 | 6,230.00 | 270,382,000 | |
| 日本電信電話 | 78,500 | 4,547.00 | 356,939,500 | |
| KDDI | 61,400 | 2,948.50 | 181,037,900 | |
| NTTドコモ | 70,600 | 2,433.00 | 171,769,800 | |
| エムティーアイ | 29,800 | 729.00 | 21,724,200 | |
| GMOインターネット | 166,700 | 1,512.00 | 252,050,400 | |
| 東宝 | 68,900 | 2,638.00 | 181,758,200 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 46,200 | 5,590.00 | 258,258,000 | |
| カプコン | 61,700 | 2,656.00 | 163,875,200 | |
| ソフトバンクグループ | 40,700 | 6,324.00 | 257,386,800 | |
| 双日 | 379,300 | 237.00 | 89,894,100 | |
| アズワン | 14,000 | 3,850.00 | 53,900,000 | |
| 三井物産 | 119,700 | 1,524.50 | 182,482,650 | |
| 三菱商事 | 84,500 | 2,120.00 | 179,140,000 | |
| セリア | 33,500 | 5,040.00 | 168,840,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 55,400 | 4,965.00 | 275,061,000 | |
| 良品計画 | 3,900 | 24,070.00 | 93,873,000 | |
| 日本瓦斯 | 20,800 | 3,480.00 | 72,384,000 | |
| ファーストリテイリング | 5,600 | 46,665.00 | 261,324,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,072,400 | 739.60 | 793,147,040 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 133,800 | 4,601.50 | 615,680,700 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 3,341,900 | 230.60 | 770,642,140 | |
| 野村ホールディングス | 25,300 | 713.20 | 18,043,960 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 24,500 | 708.00 | 17,346,000 | |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 69,500 | 3,770.50 | 262,049,750 | |
| アニコム ホールディングス | 18,600 | 2,248.00 | 41,812,800 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 71,800 | 3,664.00 | 263,075,200 | |
| 第一生命保険 | 128,300 | 2,022.00 | 259,422,600 | |
| 全国保証 | 10,300 | 3,840.00 | 39,552,000 | |
| オリックス | 58,100 | 1,487.50 | 86,423,750 | |
| 三井不動産 | 113,000 | 3,129.50 | 353,633,500 | |
| 住友不動産 | 47,000 | 3,698.00 | 173,806,000 | |
| 日本M&Aセンター | 38,100 | 4,785.00 | 182,308,500 | |
| テンプホールディングス | 36,000 | 4,755.00 | 171,180,000 | |
| カカクコム | 96,700 | 1,786.00 | 172,706,200 | |
| ツクイ | 24,500 | 1,069.00 | 26,190,500 | |
| メッセージ | 4,200 | 3,995.00 | 16,779,000 | |
| エムスリー | 69,100 | 2,445.00 | 168,949,500 | |
| ヒビノ | 4,100 | 4,550.00 | 18,655,000 | |
| プレステージ・インターナショナル | 79,400 | 1,000.00 | 79,400,000 | |
| リゾートトラスト | 59,400 | 2,919.00 | 173,388,600 | |
| 楽天 | 107,600 | 1,595.00 | 171,622,000 | |
| ベクトル | 7,000 | 1,691.00 | 11,837,000 | |
| IBJ | 34,300 | 1,326.00 | 45,481,800 | |
| リクルートホールディングス | 51,000 | 3,480.00 | 177,480,000 | |
| 東祥 | 7,000 | 3,000.00 | 21,000,000 | |
| 合 計 | 12,971,900 | 18,013,385,540 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
